Importazione e pubblicazione bilanci

La funzionalità mostra l’elenco dei bilanci importati e le riclassificazioni.

Per importare i bilanci occorre selezionare la funzione Anagrafica clienti e cliccare sul pulsante Bilanci: la procedura mostra l’elenco dei bilanci importati e selezionando un bilancio vengono visualizzate le riclassificazioni e (se disponibili) i dati di confronto. Cliccando sul tasto Importa si procede all’importazione di un nuovo bilancio.

I bilanci vengono caricati da un foglio Excel con il seguente template:

| Codice ditta | Ragione sociale 1 | Codice conto formattato indentato |  Codice partitario | Descrizione conto |

Selezionare l’anno ed il mese del bilancio che si vuole importare quindi tramite Scegli file selezionare il file da importare. Cliccare sul pulsante Leggi file per produrre l’anteprima quindi cliccare su Procedi con l’importazione per importare il bilancio.

Qualora il bilancio contenesse conti aggiuntivi rispetto al piano dei conti verrà chiesto di riclassificare i conti aggiunti.

Riclassificazione:

Cliccare sul conto per accedere alla riclassificazione quindi confermare.

Dopo aver riclassificato i conti, selezionare il bilancio e quindi cliccare su Elabora bilancio per procedere alla riclassificazione ed ai confronti.

Dopo l’acquisizione del bilancio vengono visualizzati:
⦁ Il bilancio acquisito
⦁ Il bilancio riclassificato
⦁ Gli indici di bilancio

Se è presente il bilancio di confronto viene visualizzato il confronto delle voci riclassificate con il calcolo della differenza assoluta e percentuale e degli indici con gli scostamenti.

È possibile eliminare un bilancio importato e quindi importare il nuovo bilancio dello stesso periodo.

Esportazione bilancio da Profis:

Selezionare la funzione Bilancio di verifica ed elaborare un bilancio per data di registrazione per esportare il periodo corretto.

Nell’esportazione selezionare Esporta intestazione quindi salvare il file prodotto in formato xlsx.

Nel caso di errore in acquisizione accertarsi che il formato Excel sia corretto aprendo il file e risalvandolo.